金主賈文中持股大公開

劉德宜 時報周刊第1793期

相較於全球股市在第二季的重挫,台股還多了個「證所稅」利空,並且成為量能縮減至五、六百億元的元凶,證期局還算過,以指數來看,台股跌幅與國際股市差不多,但成交值則減幅達三七%,高於其他亞股;三七%的減幅裡,證所稅就占達二成居冠,再比對進出資料,這消失的二成成交量,正是市場主力與金主的退場。

股市金主賈文中就承認,他在這段期間本來就因身體不佳很少進出,證所稅事件之後,還讓他動了賣掉號子鼎富證券的念頭。如今證所稅有機會以藍營寬鬆的修正版過關,以及希臘事件和緩,賈文中才開始布局。

「其實歐債看來要到西班牙問題得到解答才能明朗化,時間點落在七月;而七月,也是證所稅在立法院拍板定案的時間,再搭配除權行情,這時才是指數可能往上突破季線的時機,否則只能盤整。但我個人對局勢偏向樂觀,主要是七○○○點守住,隱藏了台股未來會突破向上的玄機。」

玄機一,就是主力趁「內憂外患」──證所稅與歐債,來清洗市場浮額。玄機二,主力在等待內憂外患事件突破的時間,「成交量上的『無量』,已經告訴投資人,七○○○點以下浮額幾乎清洗完畢,若無重大利空,七○○○~七三○○點附近,是個中長期布局位置,透過短線操作,降低中長線持股成本的位置,則是現在面對股市最好的操作方式。」

賈文中的中長線布局,以金融股為主,主要持股,計有中信金、元大金、中壽與第一金,價位約在月線以下,「這是我的『大軍團』,符合我操作的習性:低價、以量取勝。這些股票一方面有穩定的配股配息,二是價格便宜,套牢時比較不必害怕,又可以短線進出降低成本。」

經重大利空淬鍊才是真正底部

他同時也布局宸鴻(TPK)、譜瑞、金可、漢微科等高價電子股為中長線持股,主要是這些個股含權都在三元以上,籌碼安定、獲利佳;從去年十一月上櫃起至今持有的生技股基亞也是長線,「電子產業已慢慢在落後韓國,台灣的優勢開始轉向生技,有不少人因此回國成立公司,並申請上市。不過生技股本小,不符合我以量取勝的操作,買基亞是它上櫃時,正好遇到歐債風暴而低價買進,也不錯的龍燈,沒有多少籌碼可買進,我只好做短線。」

被賈文中當成短線進出的,以熱門股與低價股為主,包括有APPLE新機上市題材的鴻準、可成,以及遭市場派質疑經營能力、議案表決未過可能得重開股東會的三陽、近來生技股題材熱的台鹽,以及業績突破受到投信注意的台虹。

賈文中說,現階段很多股票在打底,但也有很多股票仍在向下測底,如果不看基本面、只憑藉資金行情「以量挑股」,恐怕會嚴重套牢,「現在的市場看似資金充沛,但氛圍不同於金融海嘯過後。金融海嘯後的股市很明確,就是『最壞也不過如此』,因此惟一題材就是『資金行情』,可以不講基本面,做『無基之彈』。現在資金雖充沛,但是局勢不明,股票操作就得特別注意基本面,並以技術面為輔。」

重視基本面的外資,是否可以跟著走?賈文中搖頭:「外資是以權值股為主,但是受到歐債情勢左右,頂多參考。不瞞大家,六八○○~七○○○點時,中大戶都已進場布局了,因為『重大利空淬鍊過的底部才是真正的底部』,而且會愈打愈厚,只要能往上突破季線,會又是新的一波。你們看到市場較大筆資金在做短線操作,正是我們這些大戶一方面布局,一方面攤低成本,來等待局勢明朗。」

轉進地產

長線持有

曾在金融海嘯過後,大舉投資土地與房屋百筆,後來約一半逢高出脫的賈文中,最近又開始加碼房地產:台北市是向英業達會長葉國一,買下位於德惠街的土地,準備開發成住宅,並在林森北路附近買一整棟舊大樓,擬於明年初改建為商務旅館,交給兒子經營。台中與新竹,則各買兩塊與一塊地,也準備開發為住宅。他說,再次大舉轉進地產,不代表他不看好股市,只是因年紀大了身體日益不佳,沒法子再像過去天天在股市裡搶進搶出。

「我長期看好台灣的地產,因為台灣是海島,土地有限,是熱門都市且治安好,何況都更已死,台北市土地價格只會往上走。此外,我若把閒錢放在銀行,只拿1%利息,卻得繳40%所得稅,乾脆轉進地產保值。」

其實賈文中還有1檔留給2個孫女當嫁妝的長線股,就是未上市股上海商銀。「上海商銀老闆榮鴻慶很正派,歐債、台灣4大『慘』業都與之無關,股息配發時又很照顧股東,這種老闆的公司就值得投資。台積電也曾是我長線持有的股票,只是我經不起它的短線波動誘惑,還是當成短線操作標的。」
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